|
ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
от 2 сентября 1999 г. N 31-18/5767
ДОПОЛНЕНИЕ 3 К ПИСЬМУ ОТ 06.03.1996 N 31001/939
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 1028
В связи с запросом, поступившим от Комитета государственного
контроля в Национальный банк Республики Беларусь, вносится следующее
изменение в отчетность банков по форме 1028 "Отчет об операциях на
валютном рынке Республики Беларусь".
Изменяются форматы текстовых файлов:
1) добавляется новое информационное поле, в котором
указывается код филиала банка, совершившего операцию; 2) в каждый из
файлов 1028 и 1028z добавляется информационное поле, в котором
указывается идентификатор контрагента по сделке покупки-продажи
(учетный номер налогоплательщика (УНН) для субъекта хозяйствования
или трехзначный код банка).
В файле f1028z контрагентом является продавец иностранной
валюты. В файле f1028 (т.к. в этом файле отражаются все сделки с
использованием собственных средств банка) контрагент -- продавец или
покупатель в зависимости от сделки.
В случае, если контрагент -- резидент, идентификатор должен
быть не нулевой (коды операций 1031, 1033, 1035, 1041, 1043, 1045,
1055, 1061, 1065, 1067, 1085, 1087, 1093, 1095).
Если контрагент -- нерезидент, то в новом поле должно быть
указано нулевое значение (коды операций 1037, 1039, 1047, 1049,
1051, 1053, 1057, 1059, 1063, 1069, 1071, 1073, 1075, 1077, 1079,
1081, 1083, 1089, 1091).
Например:
Покупка банком иностранной валюты у субъекта хозяйствования
отражается следующим образом:
1, 1033, 100187315, 840, 247000, 15000 (указывается УНН
продавца)
покупка на БВФБ -- 1, 1031, 085, 840, 247000, 15000
(указывается код продавца)
продажа банком банку-резиденту -- 1, 1045, 739, 840, 247000,
15000 (указывается код покупателя)
покупка банком у субъекта хозяйствования-нерезидента -- 1,
1039, 0, 840, 247000, 15000 (указывается код продавца)
покупка иностранной валюты на МВБ для субъекта хозяйствования
-- резидента -- 1055, 400580131, 085, б/н, 120599,,,,,,,085,
840,
247000, 15000 (указывается УНН продавца)
покупка иностранной валюты субъектом хозяйствования по
трехстороннему контракту у субъекта хозяйствования -- резидента
1067, 400580131, 100130125, 45/3, 120599,,,,,,, 085, 840,
247000, 15000 (указывается УНН продавца).
Обращаем ваше внимание на изменение шапки текстового файла.
Новые форматы файлов 1028 и 1028z представлены в приложениях 1
и 2.
Первый раз отчет с учетом указанных изменений должен быть
представлен согласно действующему регламенту за 6 сентября 1999
года.
Первый заместитель
Председателя Правления
П.В.КАЛЛАУР
Приложение 1
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ НА
ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РБ (Ф. 1028)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry
коммерческими банками в комплекте с текстовым файлом 1028z)
Имя файла: F1028.NNN
Почтовый адрес ProCarry: МАКЕТ.NBRB
Текст:
-------------------------------¬
¦#maket "F1028" ¦ (первая строка)
¦#branch NNN ¦ (вторая строка)
¦#day DD ¦ (третья строка)
¦#month MM ¦ (четвертая строка)
¦#year YY ¦ (пятая строка)
¦#vertion VR ¦ (шестая строка)
¦#clerk "name" ¦ (седьмая строка)
¦#phone "number" ¦ (восьмая строка)
¦#postclerk "pcname" ¦ (девятая строка)
¦#postphone "pcnumber" ¦ (десятая строка)
¦LL, BBB, CCC, ZZZ, VVV, X1, X2¦ (первая строка информации)
¦............ ¦ (N строк информации)
¦LL, BBB, CCC, ZZZ, VVV, X1, X2¦ (последняя строка информации)
L-------------------------------
где:
NNN - код коммерческого банка (головного учреждения),
DD - номер отчетного дня,
MM - номер отчетного месяца,
YY - год (2 знака),
VR - порядковый номер версии файла отчета (начиная с 1),
name - фамилия работника, ответственного за подготовку
отчета (в кавычках),
number - номер контактного телефона работника, ответствен
ного за подготовку отчета (в кавычках),
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу отчета
по ProCarry (в кавычках),
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществив
шего передачу отчета по ProCarry (в кавычках),
LL - порядковый номер информационной строки,
ВВВ - код отделения банка,
ССС - код отчетного данного,
ZZZ - идентификатор контрагента (УНН субъекта хозяйст
вования или код банка),
VVV - код иностранной валюты (3 знака),
X1 - курс иностранной валюты (с точностью до 0,01),
X2 - сумма купленной (проданной) иностранной валюты
(с точностью до 0,01).
Приложение 2
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ НА
ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РБ (Ф. 1028Z)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry
коммерческими банками в комплекте с текстовым файлом 1028)
Имя файла: F1028z.NNN
Почтовый адрес ProCarry: МАКЕТ.NBRB
Текст:
-------------------------------¬
¦#maket "F1028z" ¦ (первая строка)
¦#branch NNN ¦ (вторая строка)
¦#day DD ¦ (третья строка)
¦#month MM ¦ (четвертая строка)
¦#year YY ¦ (пятая строка)
¦#vertion VR ¦ (шестая строка)
¦#clerk "name" ¦ (седьмая строка)
¦#phone "number" ¦ (восьмая строка)
¦#postclerk "pcname" ¦ (девятая строка)
¦#postphone "pcnumber" ¦ (десятая строка)
¦BBB, А1, А2, А3, А4, А5, А6, ¦ (первая строка информации)
¦А7, А8, А9, А10, А11, А12, ¦
¦А13, А14 ¦
¦.......... ¦ (N строк информации)
¦BBB, А1, А2, А3, А4, А5, А6, ¦ (последняя строка информации)
¦А7, А8, А9, А10, А11, А12, ¦
¦А13, А14 ¦
L-------------------------------
где:
NNN - код коммерческого банка (головного учреждения),
DD - номер отчетного дня,
MM - номер отчетного месяца,
YY - год (2 знака),
VR - порядковый номер версии файла отчета (начиная с 1),
name - фамилия работника, ответственного за подготовку
отчета (в кавычках),
number - номер контактного телефона работника, ответствен
ного за подготовку отчета (в кавычках),
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу отчета
по ProCarry (в кавычках),
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществив
шего передачу отчета по ProCarry (в кавычках),
ВВВ - код отделения банка,
А1 - код отчетного данного,
А2 - покупатель - учетный номер налогоплательщика
(УНН) субъекта хозяйствования
А3 - продавец - учетный номер налогоплательщика (УНН)
субъекта хозяйствования (код банка)
А4 - N контракта,
А5 - дата контракта,
А6 - N дополнения 1 к основному контракту,
А7 - дата дополнения 1 к основному контракту,
А8 - N дополнения 2 к основному контракту,
А9 - дата дополнения 2 к основному контракту,
А10 - N дополнения 3 к основному контракту,
А11 - дата дополнения 3 к основному контракту,
А12 - код группы товаров,
А13 - код иностранной валюты (3 знака),
А14 - курс иностранной валюты (с точностью до 0,01),
А15 - сумма купленной (проданной) иностранной валюты
(с точностью до 0,01).
|
