НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 декабря 1995 г. N 647
О структуре, регламенте и технологии
представления балансов по электронной
почте ProCarry
===
___________________________________________________________
Письмо утратило силу письмом Национального банка Республики
Беларусь от 10 июля 2003 г. № 13-18/90 ¦
[Изменения и дополнения (не внесены):
Письмо Национального банка Республики Беларусь от
10 июня 1997 г. N 911 ;
Письмо Национального банка Республики Беларусь от
2 сентября 1997 г. N 940.]
В дополнение к письму Национального банка РБ от 16.11.95
N 20012/209 направляем описание регламента, технологии передачи и
форматов текстовых файлов, содержащих данные баланса коммерческих
банков и учреждений Национального банка РБ и представляемых по
электронной почте ProCarry.
Головные учреждений коммерческих банков, перечень которых
приведен в приложении 1, представляют балансы на отчетную дату в
разрезе регионов в виде текстового файла с именем F0612.NNN (где:
NNN - код коммерческого банка). Описание формата текстового файла
приведено в приложении 3.
Головные учреждений других коммерческих банков представляют
балансы на отчетную дату в разрезе филиалов (отделений) в виде
текстового файла с именем F0611.NNN. Описание формата текстового
файла приведено в приложении 2.
Регламент передачи балансов приведен в таблице:
----------------------------T--------------------------------------
Отчетная дата ¦
(по состоянию на ...) ¦ Срок передачи
----------------------------+--------------------------------------
8-е число месяца до 12-00 третьего опердня, следующего
за 7-м числом месяца
15-е число месяца до 12-00 третьего опердня, следующего
за 14-м числом месяца
22-е число месяца до 12-00 третьего опердня, следующего
за 21-м числом месяца
1-е число месяца до 12-00 четвертого опердня,
следующего за окончанием месяца
-------------------------------------------------------------------
К примеру, балансы на 15 января 1996 г. должны быть присланы до
12-00 17.01.96 г., балансы на 22 января - до 12-00 24.01.96 г.,
балансы на 1 февраля - до 12-00 06.02.96 г.
Срок ввода в действие описанной технологии - начиная с баланса
на 15 января 1996 г.
В связи с этим с 8 января 1996 г. отменяется действие письма НБ
РБ от 18.08.95 N 584. Последний раз балансы по действующему Плану
балансовых счетов должны быть переданы по состоянию на 01.01.96 г.
ПРИМЕЧАНИЕ. Баланс учреждений Национального банка РБ, обрабатывающих
учетно-операционную информацию централизованно, ЗАО "БМРЦ"
представляет в соответствии с вышеописанным регламентом в виде
текстового файла с именем F0611.023 (в разрезе учреждений НБ РБ,
без сводного баланса Национального банка).
Учреждения Национального банка РБ, обрабатывающих
учетно-операционную информацию локально (в частности, Спецуправление
Национального банка РБ), представляют собственный баланс текстовым
файлом с именем F0611.NNN (где NNN - код учреждений Национального
банка).
Приложение: на 3 листах.
Заместитель председателя Правления П.В.Каллаур
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
коммерческих банков, представляющих балансы в виде текстового
файла F0612.NNN (в разрезе регионов)
Сбербанк "Беларусбанк"
Белагропромбанк
Белпромстройбанк
Белбизнесбанк
Приорбанк
Белвнешэкономбанк
Инвестиционный банк
Мосбизнесбанк
Приложение 2
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА
содержащего информацию баланса банка (коммерческого, учреждений
Национального) в разрезе филиалов (отделений) банка на отчетную дату
Имя файла: F0611.NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
------------------------------------------------------------------¬
¦ #maket "F0611" ¦
¦ #branch NNN ¦
¦ #day DD ¦
¦ #month MM ¦
¦ #year YY ¦
¦ #clerk "name" ¦
¦ #phone "number" ¦
¦ #postclerk "pcname" ¦
¦ #postphone "pcnumber" ¦
¦ BBB,CCCCC,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13,X14 ¦
¦ ............................................................. ¦
¦ BBB,CCCCC,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13,X14 ¦
L------------------------------------------------------------------
где:
NNN - код банка (головного учреждения)/ учреждений
Национального банка РБ,
DD - номер дня в отчетной дате,
MM - номер месяца с отчетной дате,
YY - год,
name - фамилия и.о. исполнителя, ответственного за
подготовку текстового файла,
number - N-телефона исполнителя, ответственного за
подготовку текстового файла,
pcname - фамилия и.о. исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по почте ProCarry,
pcnumber - N-телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по почте ProCarry,
BBB - код филиала банка (для данных сводного баланса
банка принимает значение "000"),
CCCCC - номер балансового счета 4-го порядка или
внебалансового счета,
X1 остаток по дебету (всего) на конец опердня,
предшествующего отчетной дате, в млн.руб. (с
точностью до 0,1),
X2 - в т.ч. национальная валюта-резиденты,
X3 -нерезиденты,
X4 - СКВ -резиденты,
X5 -нерезиденты,
X6 - ОКВ -резиденты,
X7 -нерезиденты,
X8 - остаток по кредиту (всего) на конец опердня,
предшествующего отчетной дате, в млн.руб. (с
точностью до 0,1),
X9 - в т.ч.: национальная валюта-резиденты,
X10 -нерезиденты,
X11 - СКВ -резиденты,
X12 -нерезиденты,
X13 - ОКВ -резиденты,
X14 -нерезиденты.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данный текстовый файл должен содержать:
а) для коммерческих банков - информацию сводного баланса
коммерческого банка (в этом случае код филиала банка равен "000"), а
также балансов каждого филиала (отделения), включая головное
учреждение; в случае, если на отчетную дату вновь открываемый филиал
банка, зарегистрированный в Национальном банке, не имел остатков ни
по одному из счетов, в состав текстового файла F0611.NNN должна быть
включена информационная строка с номером этого филиала и "нулевыми"
остатками по любому из счетов, например:
BBB,01010,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
(где: BBB - код вновь открытого филиала банка).
Отсутствие информационных строк по филиалу будет
рассматриваться как отсутствие данных и фиксироваться как ошибка в
переданной информации;
б) для учреждений Национального банка (в файле, посылаемом ЗАО
"БМРЦ") балансы учреждений Национального банка, без сводного
баланса;
в) для Спецуправления Национального банка РБ - только баланс по
Спецуправлению (код филиала банка равен "024").
Приложение 3
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА
содержащего информацию баланса коммерческого банка на отчетную дату
в разрезе регионов
-------------------------------------------------------------------
Имя файла: F0612.NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: MAKET. NBRB
Текст:
------------------------------------------------------------------¬
¦ #maket "F0612" ¦
¦ #branch NNN ¦
¦ #day DD ¦
¦ #month MM ¦
¦ #year YY ¦
¦ #clerk "name" ¦
¦ #phone "number" ¦
¦ #postclerk "pcname" ¦
¦ #postphone "pcnumber" ¦
¦ R,CCCCC,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13,X14 ¦
¦ ............................................................ ¦
¦ R,CCCCC,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13,X14 ¦
L------------------------------------------------------------------
где:
NNN - код банка (головного учреждения),
DD - номер дня в отчетной дате,
MM - номер месяца в отчетной дате,
YY - год,
name - фамилия и.о. исполнителя, ответственного за
подготовку текстового файла,
number - N-телефона исполнителя, ответственного за
подготовку текстового файла
pcname - фамилия и.о. исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по почте ProCarry,
pcnumber - N-телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по почте ProCarry,
R - код региона (см. примечание; для данных сводного
баланса банка принимает значение "0"),
CCCCC - номер балансового счета 4-го порядка или
внебалансового счета,
X1 - остаток по дебету (всего) на конец опердня,
предшествующего отчетной дате, в млн.руб. (с
точностью до 0,1),
X2 - в т.ч.: национальная валюта-резиденты,
X3 -нерезиденты,
X4 - СКВ - резиденты,
X5 - нерезиденты,
X6 - ОКВ - резиденты,
X7 - нерезиденты,
X8 - остаток по кредиту (всего) на конец опердня,
предшествующего отчетной дате, в млн.руб. (с
точностью до 0,1),
X9 - в т.ч.: национальная валюта-резиденты,
X10 -нерезиденты,
X11 - СКВ - резиденты,
X12 - нерезиденты,
X13 - ОКВ - резиденты,
X14 - нерезиденты.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данный текстовый файл должен содержать информацию
сводного баланса коммерческого банка (в этом случае код региона
равен "0"), а также сводных балансов филиалов банка по каждому
региону.
Коды регионов:
4 Брестская область
6 Витебская область
3 Гомельская область
2 Гродненская область
8 Могилевская область
7 г.Минск и Минская область
<<< Главная
страница | < Назад
|
